Finance & économie

Risque systématique· Risque de marché

Part du risque commune à l'ensemble du marché, non réductible par diversification, quel que soit le nombre de titres détenus.

ExempleUne hausse des taux directeurs affecte simultanément la quasi-totalité des actions cotées : c'est un risque systématique qu'aucune diversification ne supprime.

1 article utilisant ce terme

5 juillet 2026

ETF et diversification : la limite que les preuves révèlent

Les ETF réduisent le risque spécifique mais concentrent le risque de marché : les dix premières valeurs du S&P 500 pèsent un record de 40,7 % en 2025.